Oggetto del Consiglio n. 538 del 6 maggio 2009 - Resoconto
OBJET N° 538/XIII - Approbation du bilan du Conseil régional de 2008. Ratification de délibérations du Bureau de la Présidence concernant des variations budgétaires.
Le Conseil
Attendu que le Bureau de la Présidence, aux termes de l'article 4 du règlement intérieur pour l'administration et la comptabilité du Conseil régional, par délibération n° 76/09 du 6 avril 2009, a préparé le bilan du Conseil régional de 2008;
Vu que le bilan en annexe correspond à l'exercice 2008;
Vu en annexe le compte des biens mobiliers du Conseil régional de 2008;
Vu en annexe le compte rendu de la gestion des ressources attribuées au Comité régional des Communications, aux termes de l'article 14, alinéa 3, lettre b), de la loi régionale n° 26 du 4 septembre 2001;
Vu que le compte des biens immobiliers n'a pas été rédigé, étant le patrimoine des biens immobiliers du Conseil inséré dans celui de la Région;
Constaté qu'il faut procéder, aux termes du 2e alinéa de l'article 3 du Règlement intérieur pour l'administration et la comptabilité du Conseil régional, à la ratification des délibérations suivantes du Bureau de la Présidence concernant:
- la première modification du budget du Conseil régional pour 2008 (délibération n° 134/08 du 13 juin 2008);
- la deuxième modification du budget du Conseil régional pour 2008 (délibération n° 177/08 du 17 septembre 2008);
- la troisième modification du budget du Conseil régional pour 2008 (délibération n° 204/08 du 8 octobre 2008);
- la quatrième modification du budget du Conseil régional pour 2008 (délibération n° 222/08 du 29 octobre 2008);
Vu les délibérations du Bureau de la Présidence n° 134/08 du 13 juin 2008, n° 177/08 du 17 septembre 2008, n° 204/08 du 8 octobre 2008 et n° 222/08 du 29 octobre 2008;
Vu l'avis favorable de conformité émis par le Directeur du service des ressources et du patrimoine du Conseil régional, aux termes des articles 13, alinéa 1, lettre e) et 59 alinéa 2, de la loi régionale n° 45/1995 sur cette délibération;
Entendu l'avis de la IIe Commission permanente du Conseil;
Délibère
1) d'approuver le bilan du Conseil pour 2008 avec les résultats suivants:
Fonds de caisse à la clôture de l'exercice 2007 8.783.742,52
Recouvrements effectués dans l'exercice
Exercice budgétaire 19.331.069,03
Restes 806.277,71 20.137.346,74
____________ 28.921.089,26
Paiements effectués dans l'exercice
Exercice budgétaire 17.683.153,43
Restes 2.806.489,74 20.489.643,17
____________
Fonds de caisse à la clôture de l'exercice 2008 8.431.446,09
Actif
Montant des sommes résiduelles
Exercice budgétaire 815.930,58
Restes 56.696,58 872.627,16
____________
9.304.073,25
Passif
Montant des sommes résiduelles
Exercice budgétaire 4.230.256,35
Restes 2.161.692,61 6.391.948,96
____________
Excédent administratif à la clôture de l'exercice 2008 2.912.124,29
=========
excédent à la clôture de l'exercice 2007 2.844.179,98
utilisé dans le budget de 2008 2.844.179,98
____________
Excédent financier à la clôture de l'exercice 2008 2.912.124,29
2) d'approuver, aux termes et pour les effets du 2e alinéa de l'article 3 du Règlement intérieur pour l'administration et la comptabilité du Conseil régional, les délibérations suivantes du Bureau de la Présidence:
- la première modification du budget du Conseil régional pour 2008 (délibération n° 134/08 du 13 juin 2008);
- la deuxième modification du budget du Conseil régional pour 2008 (délibération n° 177/08 du 17 septembre 2008);
- la troisième modification du budget du Conseil régional pour 2008 (délibération n° 204/08 du 8 octobre 2008);
- la quatrième modification du budget du Conseil régional pour 2008 (délibération n° 222/08 du 29 octobre 2008).
Annexes
(omissis)
Presidente - Il conto consuntivo 2008 espone i risultati finali della gestione amministrativa e contempla tutta l'attività svolta nel corso dell'esercizio. Inoltre evidenzia la dimostrazione del risultato contabile di gestione e di amministrazione che rileva un avanzo finanziario pari a 2.912.124.
Il bilancio di previsione per il 2008, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 3095 del 7 novembre 2007, è stato ultimamente adeguato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 134 del 13 giugno 2008 e n. 177 del 17 settembre 2008; gli adeguamenti al bilancio sono avvenuti con deliberazione n. 208 dell'8 settembre 2008 e n. 222 del 29 ottobre 2008, sottoposte alla convalida di Consiglio regionale contestualmente alla presentazione del conto consuntivo 2008.
La contabilità generale è stata tenuta secondo le corrette regole della contabilità pubblica e del regolamento per l'amministrazione e la contabilità approvato dal Consiglio regionale e prima dell'inserimento dei residui passivi ed attivi si è proceduto al loro riaccertamento con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 58 del 9 marzo 2009. Il giudizio complessivo rispetto alla gestione amministrativa 2008 risulta positivo, in particolare il riferimento al rapporto fra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti. Nel corso dell'anno si sono verificate maggiori entrate per circa 176.848 euro rispettivamente sul capitolo 2000, nel conto consuntivo non sono inoltre state contabilizzate minori entrate. L'assegnazione a carico del bilancio regionale contribuisce al finanziamento dell'attività del Consiglio regionale in misura pari al 95,98 del totale delle entrate. Il Titolo I evidenzia spese per complessivi 17.864.082 milioni di euro a fronte di spese previste complessive per 18.764.179 milioni di euro. Si riscontra un'economia complessiva pari a 900 euro circa e un livello di realizzazione del programma pari a 95,20 percento. Sono inclusi in tali spese i costi relativi alla gestione dell'Ufficio del Difensore civico ammontanti a 251.000 euro, della Consulta femminile ammontanti a 73.791 euro e del Co.re.com. ammontanti a 269.000 euro. Dall'analisi riassuntiva della gestione finanziaria si rileva che l'avanzo di amministrazione 2008 ammonta a complessivi 2.912.000 milioni di euro derivanti dal fondo di cassa al 31 dicembre 2008 detratto di 5.519.321 euro, derivanti dal saldo dei residui.
La gestione amministrativa 2008 deve ritenersi positiva soprattutto se la valutazione si sofferma sulla diminuzione del 6,50 percento delle spese annue a carattere discrezionale e sulla diminuzione di circa il 10 percento dei residui passivi a fronte di un aumento delle spese fisse dovuto agli oneri relativi al cambio di legislatura.
Se non ci sono interventi, pongo in votazione il bilancio consuntivo.
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.